貝萊德A級公司債 00991B 殖利率、配息與除息日
上市・ETF 類股・參考價 14.4 元
貝萊德A級公司債 近兩年在證交所沒有除息紀錄，下次除息日是 2026-10-20，金額以發行投信公告為準。規模約 47 億元、折溢價 +0.05%（10/12 資料）。
債券 ETF 的價格主要跟著市場利率走：利率上升時價格通常下跌、利率下降時上漲，年期越長波動越大，所以殖利率高不代表沒有價格風險；配息也可能包含收益平準金。債券 ETF 比較 →
更新日期：2026-10-12 · 資料來源：TWSE 證交所、TPEx 櫃買中心、MOPS 公開資訊觀測站
貝萊德A級公司債 ETF 重點資料
| 追蹤指數 | ICE TIP 10年期以上 A 級成熟市場美元公司債指數 |
|---|---|
| 類型 | 國外成分證券指數股票型基金 |
| 上市日期 | 2026-08-03 |
| 規模 | 47 億元（10/12） |
| 淨值／折溢價 | 14.39 元／+0.05% |
| 受益人數 | 427 人（集保 10/8） |
| 下次除息 | 2026-10-20 |
資料來源：證交所、櫃買中心與各發行投信公告。股價報酬不含配息；殖利率＝近 12 個月配息 ÷ 參考價。以上為公開資料整理，非投資建議。
風險摘要
目前未列入注意股／處置股名單（以證交所、櫃買中心每日公告為準）。
貝萊德A級公司債（00991B）為上市的ETF類股，目前參考價約 14.4 元，且目前未列入注意股／處置股名單。貝萊德A級公司債 的 0–100 風險評分待資料累積足夠後提供；建議搭配買前檢查與同產業比較一起看。以上為公開資料整理、非投資建議。
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買前檢查
貝萊德A級公司債（00991B）常見問題
貝萊德A級公司債（00991B）殖利率多少？
貝萊德A級公司債 近兩年在證交所沒有除息紀錄，下次除息日是 2026-10-20，金額以發行投信公告為準。
貝萊德A級公司債 多久配息一次？下次什麼時候除息？
貝萊德A級公司債 下次除息日是 2026-10-20，配息金額以投信公告為準。
貝萊德A級公司債 持有哪些債券？利率對它有什麼影響？
貝萊德A級公司債追蹤「ICE TIP 10年期以上 A 級成熟市場美元公司債指數」，每天持有的債券明細可到發行投信官網查詢（申購買回清單 PCF）。債券 ETF 的價格主要跟著市場利率走：利率上升時價格通常下跌，利率下降時上漲；存續期間越長（例如 20 年期以上）波動越大。
貝萊德A級公司債 規模多大？折溢價多少？
截至 2026-10-12，貝萊德A級公司債 規模約 47 億元，每單位淨值 14.39 元，折溢價 +0.05%（正值代表市價高於淨值）。
貝萊德A級公司債 追蹤什麼指數？
貝萊德A級公司債追蹤「ICE TIP 10年期以上 A 級成熟市場美元公司債指數」，2026-08-03 上市。類型是國外成分證券指數股票型基金。
貝萊德A級公司債 有多少人持有？
依集保結算所 2026-10-08 的股權分散表，貝萊德A級公司債 的受益人數約 427 人。集保資料每週更新一次。
貝萊德A級公司債 有合理股價區間嗎？
沒有。領富的合理股價區間是用個別公司的財報推算的，ETF 沒有自己的財報，所以不適用。看 ETF 建議一起看配息、規模、折溢價、成分股與追蹤指數。
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免責聲明本頁為「00991B 貝萊德A級公司債」之公開資料整理，僅供研究參考，不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級、合理區間為領富 AI 依公開資料以系統化方式整理，非投資評等或目標價；個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險，決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。