街口優息非投債 00992B 殖利率、配息與除息日
上櫃・ETF 類股・參考價 9.9 元
街口優息非投債 近兩年在證交所沒有除息紀錄：可能是不配息的 ETF（槓桿、反向、期貨型通常不配息），或上市後還沒配過。配息政策以公開說明書與發行投信公告為準。規模約 4 億元、折溢價 -1.43%（10/22 資料）。
債券 ETF 的價格主要跟著市場利率走：利率上升時價格通常下跌、利率下降時上漲，年期越長波動越大，所以殖利率高不代表沒有價格風險；配息也可能包含收益平準金。債券 ETF 比較 →
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更新日期：2026-10-23 · 資料來源：TWSE 證交所、TPEx 櫃買中心、MOPS 公開資訊觀測站
街口優息非投債 ETF 重點資料
| 追蹤指數 | ICE TPEx 1-5年期已開發市場高票息美元非投資等級債券指數 |
|---|---|
| 類型 | 債券及固定收益ETF |
| 上櫃日期 | 2026-10-08 |
| 發行投信 | 街口投信 |
| 規模 | 4 億元（10/22） |
| 淨值／折溢價 | 10.04 元／-1.43% |
| 受益人數 | 314 人（集保 10/22） |
資料來源：證交所、櫃買中心與各發行投信公告。股價報酬不含配息；殖利率＝近 12 個月配息 ÷ 參考價。以上為公開資料整理，非投資建議。
風險摘要
目前未列入注意股／處置股名單（以證交所、櫃買中心每日公告為準）。
街口優息非投債（00992B）為上櫃的ETF類股，目前參考價約 9.9 元，且目前未列入注意股／處置股名單。街口優息非投債 的 0–100 風險評分待資料累積足夠後提供；建議搭配買前檢查與同產業比較一起看。以上為公開資料整理、非投資建議。
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買前檢查
街口優息非投債（00992B）常見問題
街口優息非投債（00992B）殖利率多少？
街口優息非投債 近兩年在證交所沒有除息紀錄：可能是不配息的 ETF（槓桿、反向、期貨型通常不配息），或上市後還沒配過。配息政策以公開說明書與發行投信公告為準。
街口優息非投債 多久配息一次？下次什麼時候除息？
街口優息非投債 近兩年在證交所沒有除息紀錄：可能是不配息的 ETF（槓桿、反向、期貨型通常不配息），或上市後還沒配過。配息政策以公開說明書與發行投信公告為準。
街口優息非投債 持有哪些債券？利率對它有什麼影響？
街口優息非投債追蹤「ICE TPEx 1-5年期已開發市場高票息美元非投資等級債券指數」，每天持有的債券明細可到街口投信官網查詢（申購買回清單 PCF）。債券 ETF 的價格主要跟著市場利率走：利率上升時價格通常下跌，利率下降時上漲；存續期間越長（例如 20 年期以上）波動越大。
街口優息非投債 規模多大？折溢價多少？
截至 2026-10-22，街口優息非投債 規模約 4 億元，每單位淨值 10.04 元，折溢價 -1.43%（正值代表市價高於淨值）。
街口優息非投債 追蹤什麼指數？
街口優息非投債追蹤「ICE TPEx 1-5年期已開發市場高票息美元非投資等級債券指數」，2026-10-08 在櫃買中心上櫃。類型是債券及固定收益ETF。發行投信是街口投信。
街口優息非投債 有多少人持有？
依集保結算所 2026-10-22 的股權分散表，街口優息非投債 的受益人數約 314 人。集保資料每週更新一次。
街口優息非投債 有合理股價區間嗎？
沒有。領富的合理股價區間是用個別公司的財報推算的，ETF 沒有自己的財報，所以不適用。看 ETF 建議一起看配息、規模、折溢價、成分股與追蹤指數。
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