台新美國電力基建 009805 殖利率、配息與成分股
上市・ETF 類股・參考價 15.37 元
近 12 個月配息合計 0.1 元，上次 7/15 除息配 0.1 元，下次除息 10/16。規模約 96 億元、折溢價 +0.06%（10/8 資料）。
ETF 沒有自己的財報，所以領富不替 ETF 算合理股價區間；看 ETF 要一起看配息、規模、折溢價和成分股。殖利率高不等於賺得多，配息可能包含收益平準金。高股息 ETF 比較 →
📊 台新美國電力基建 ETF 重點資料
| 追蹤指數 | NYSE FactSet美國電力基建息收指數 |
|---|---|
| 類型 | 國外成分證券指數股票型基金 |
| 上市日期 | 2025-05-13 |
| 規模 | 96 億元（10/8） |
| 淨值／折溢價 | 15.36 元／+0.06% |
| 受益人數 | 5.4 萬人（集保 10/8） |
| 近 1／3／6 個月股價 | +1.18%／-7.41%／-3.70% |
| 含息報酬（配息再投入） | 近 1 年 +26.2%（10/8） |
| 近 12 個月配息 | 0.1 元 |
| 上次除息 | 2026-07-15，每單位 0.1 元 |
| 下次除息 | 2026-10-16 |
資料來源：證交所、櫃買中心與各發行投信公告。股價報酬不含配息；殖利率＝近 12 個月配息 ÷ 參考價。以上為公開資料整理，非投資建議。
風險摘要
目前未列入注意股／處置股名單（以證交所、櫃買中心每日公告為準）。
台新美國電力基建（009805）為上市的ETF類股，目前參考價約 15.37 元，且目前未列入注意股／處置股名單。台新美國電力基建 的 0–100 風險評分待資料累積足夠後提供；建議搭配買前檢查與同產業比較一起看。以上為公開資料整理、非投資建議。
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❓ 台新美國電力基建（009805）常見問題
台新美國電力基建（009805）殖利率多少？
台新美國電力基建 近 12 個月配息合計 0.1 元，殖利率等最新參考價更新後計算。
台新美國電力基建 多久配息一次？下次什麼時候除息？
台新美國電力基建 下次除息日是 2026-10-16，配息金額以投信公告為準。
台新美國電力基建 的成分股有哪些？
台新美國電力基建 的成分股資料整理中，可到發行投信官網查詢每日持股。
台新美國電力基建 規模多大？折溢價多少？
截至 2026-10-08，台新美國電力基建 規模約 96 億元，每單位淨值 15.36 元，折溢價 +0.06%（正值代表市價高於淨值）。
台新美國電力基建 追蹤什麼指數？
台新美國電力基建追蹤「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」，2025-05-13 上市。類型是國外成分證券指數股票型基金。
台新美國電力基建 有多少人持有？
依集保結算所 2026-10-08 的股權分散表，台新美國電力基建 的受益人數約 5.4 萬人。集保資料每週更新一次。
台新美國電力基建 含息報酬多少？
把配息再投入計算，台新美國電力基建 截至 2026-10-08 的含息報酬：近 1 年 +26.2%。含息報酬把股價漲跌和配息加在一起，比只看殖利率更能看出實際賺賠；過去報酬不代表未來表現。
台新美國電力基建 有合理股價區間嗎？
沒有。領富的合理股價區間是用個別公司的財報推算的，ETF 沒有自己的財報，所以不適用。看 ETF 建議一起看配息、規模、折溢價、成分股與追蹤指數。
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本頁為「009805 台新美國電力基建」之公開資料整理，僅供研究參考，不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級、合理區間為領富 AI 依公開資料以系統化方式整理，非投資評等或目標價；個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險，決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。