中信美國創新科技 009801 殖利率、配息與成分股
上市・ETF 類股・參考價 11.79 元
近 12 個月配息合計 1 元，上次 8/18 除息配 1 元。規模約 11 億元、折溢價 +0.51%（10/2 資料）。
ETF 沒有自己的財報，所以領富不替 ETF 算合理股價區間；看 ETF 要一起看配息、規模、折溢價和成分股。殖利率高不等於賺得多，配息可能包含收益平準金。高股息 ETF 比較 →
📊 中信美國創新科技 ETF 重點資料
| 追蹤指數 | Solactive美國創新科技指數 |
|---|---|
| 類型 | 國外成分證券指數股票型基金 |
| 上市日期 | 2025-02-11 |
| 規模 | 11 億元（10/2） |
| 淨值／折溢價 | 11.73 元／+0.51% |
| 受益人數 | 8,639 人（集保 9/24） |
| 近 1／3／6 個月股價 | +6.89%／-3.60%／+16.85% |
| 近 12 個月配息 | 1 元 |
| 上次除息 | 2026-08-18，每單位 1 元 |
前五大成分股（10/2 投信公布）：輝達 17.26%、蘋果公司 16.55%、亞馬遜公司 8.31%、Alphabet公司 Class A 6.96%、美光科技公司 6.32%
資料來源：證交所、櫃買中心與各發行投信公告。股價報酬不含配息；殖利率＝近 12 個月配息 ÷ 參考價。以上為公開資料整理，非投資建議。
風險摘要
目前未列入注意股／處置股名單（以證交所、櫃買中心每日公告為準）。
中信美國創新科技（009801）為上市的ETF類股，目前參考價約 11.79 元，且目前未列入注意股／處置股名單。中信美國創新科技 的 0–100 風險評分待資料累積足夠後提供；建議搭配買前檢查與同產業比較一起看。以上為公開資料整理、非投資建議。
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- 被主管機關列為注意股、處置股
- 外資連續賣超、融資或借券賣出單日大增減
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- 月營收年減超過五成
- 除息前 3 個交易日（算好你能領多少）、填息、明天開法說會、有新的重大公告
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❓ 中信美國創新科技（009801）常見問題
中信美國創新科技（009801）殖利率多少？
中信美國創新科技 近 12 個月配息合計 1 元，殖利率等最新參考價更新後計算。
中信美國創新科技 多久配息一次？下次什麼時候除息？
中信美國創新科技 的配息頻率不固定，請以發行投信公告為準。
中信美國創新科技 的成分股有哪些？
依 2026-10-02 投信公布的持股，中信美國創新科技 前五大成分股是 輝達（17.26%）、蘋果公司（16.55%）、亞馬遜公司（8.31%）、Alphabet公司 Class A（6.96%）、美光科技公司（6.32%）。成分股會隨指數調整而變動。
中信美國創新科技 規模多大？折溢價多少？
截至 2026-10-02，中信美國創新科技 規模約 11 億元，每單位淨值 11.73 元，折溢價 +0.51%（正值代表市價高於淨值）。
中信美國創新科技 追蹤什麼指數？
中信美國創新科技追蹤「Solactive美國創新科技指數」，2025-02-11 上市。類型是國外成分證券指數股票型基金。
中信美國創新科技 有多少人持有？
依集保結算所 2026-09-24 的股權分散表，中信美國創新科技 的受益人數約 8,639 人。集保資料每週更新一次。
中信美國創新科技 有合理股價區間嗎？
沒有。領富的合理股價區間是用個別公司的財報推算的，ETF 沒有自己的財報，所以不適用。看 ETF 建議一起看配息、規模、折溢價、成分股與追蹤指數。
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