國泰費城半導體 00830 殖利率、配息與成分股
上市・ETF 類股・參考價 91.25 元
近 12 個月配息合計 9 元，以參考價 91.25 元計算，殖利率約 9.86%；年配，上次 1/20 除息配 9 元。規模約 788 億元、折溢價 +0.83%（10/2 資料）。
ETF 沒有自己的財報，所以領富不替 ETF 算合理股價區間；看 ETF 要一起看配息、規模、折溢價和成分股。殖利率高不等於賺得多，配息可能包含收益平準金。高股息 ETF 比較 →
📊 國泰費城半導體 ETF 重點資料
| 追蹤指數 | 美國費城半導體指數 |
|---|---|
| 類型 | 國外成分證券指數股票型基金 |
| 上市日期 | 2019-05-03 |
| 規模 | 788 億元（10/2） |
| 淨值／折溢價 | 90.5 元／+0.83% |
| 受益人數 | 18.0 萬人（集保 9/24） |
| 近 1／3／6 個月股價 | +14.56%／-1.67%／+69.61% |
| 近 12 個月配息 | 9 元，殖利率約 9.86% |
| 配息頻率 | 年配 |
| 上次除息 | 2026-01-20，每單位 9 元 |
前五大成分股（10/2 投信公布）：ANALOG DEVICES INC 0%、ASTERA LABS INC 0%、APPLIED MATERIALS INC 0%、ADV MICRO DEVICES 0%、ARM HOLDINGS PLC ADS 0%
資料來源：證交所、櫃買中心與各發行投信公告。股價報酬不含配息；殖利率＝近 12 個月配息 ÷ 參考價。以上為公開資料整理，非投資建議。
風險摘要
目前未列入注意股／處置股名單（以證交所、櫃買中心每日公告為準）。
國泰費城半導體（00830）為上市的ETF類股，目前參考價約 91.25 元，且目前未列入注意股／處置股名單。國泰費城半導體 的 0–100 風險評分待資料累積足夠後提供；建議搭配買前檢查與同產業比較一起看。以上為公開資料整理、非投資建議。
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- 被主管機關列為注意股、處置股
- 外資連續賣超、融資或借券賣出單日大增減
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- 月營收年減超過五成
- 除息前 3 個交易日（算好你能領多少）、填息、明天開法說會、有新的重大公告
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❓ 國泰費城半導體（00830）常見問題
國泰費城半導體（00830）殖利率多少？
國泰費城半導體 近 12 個月配息合計 9 元，以參考價 91.25 元計算，殖利率約 9.86%。殖利率高不等於總報酬高，配息可能包含收益平準金，請一起看股價表現。
國泰費城半導體 多久配息一次？下次什麼時候除息？
國泰費城半導體 為年配，上次 2026-01-20 除息、每單位配 9 元；下次除息日以投信公告為準。
國泰費城半導體 的成分股有哪些？
依 2026-10-02 投信公布的持股，國泰費城半導體 前五大成分股是 ANALOG DEVICES INC（0%）、ASTERA LABS INC（0%）、APPLIED MATERIALS INC（0%）、ADV MICRO DEVICES（0%）、ARM HOLDINGS PLC ADS（0%）。成分股會隨指數調整而變動。
國泰費城半導體 規模多大？折溢價多少？
截至 2026-10-02，國泰費城半導體 規模約 788 億元，每單位淨值 90.5 元，折溢價 +0.83%（正值代表市價高於淨值）。
國泰費城半導體 追蹤什麼指數？
國泰費城半導體追蹤「美國費城半導體指數」，2019-05-03 上市。類型是國外成分證券指數股票型基金。
國泰費城半導體 有多少人持有？
依集保結算所 2026-09-24 的股權分散表，國泰費城半導體 的受益人數約 18.0 萬人。集保資料每週更新一次。
國泰費城半導體 有合理股價區間嗎？
沒有。領富的合理股價區間是用個別公司的財報推算的，ETF 沒有自己的財報，所以不適用。看 ETF 建議一起看配息、規模、折溢價、成分股與追蹤指數。
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本頁為「00830 國泰費城半導體」之公開資料整理，僅供研究參考，不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級、合理區間為領富 AI 依公開資料以系統化方式整理，非投資評等或目標價；個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險，決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。