國泰A級醫療債 00799B 殖利率、配息與除息日
上櫃・ETF 類股・參考價 27.42 元
近 12 個月配息合計 1.95 元，以參考價 27.42 元計算，殖利率約 7.11%；季配，上次 8/18 除息配 0.4 元。規模約 7 億元、折溢價 +0.02%（10/2 資料）。
債券 ETF 的價格主要跟著市場利率走：利率上升時價格通常下跌、利率下降時上漲，年期越長波動越大，所以殖利率高不代表沒有價格風險；配息也可能包含收益平準金。債券 ETF 比較 →
📊 國泰A級醫療債 ETF 重點資料
| 追蹤指數 | 彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數 |
|---|---|
| 類型 | 債券及固定收益ETF |
| 上櫃日期 | 2019-05-03 |
| 發行投信 | 國泰投信 |
| 規模 | 7 億元（10/2） |
| 淨值／折溢價 | 27.4132 元／+0.02% |
| 受益人數 | 1,652 人（集保 9/24） |
| 近 1／3／6 個月股價 | -3.21%／-8.96%／-8.66% |
| 近 12 個月配息 | 1.95 元，殖利率約 7.11% |
| 配息頻率 | 季配 |
| 上次除息 | 2026-08-18，每單位 0.4 元 |
資料來源：證交所、櫃買中心與各發行投信公告。股價報酬不含配息；殖利率＝近 12 個月配息 ÷ 參考價。以上為公開資料整理，非投資建議。
風險摘要
目前未列入注意股／處置股名單（以證交所、櫃買中心每日公告為準）。
國泰A級醫療債（00799B）為上櫃的ETF類股，目前參考價約 27.42 元，且目前未列入注意股／處置股名單。國泰A級醫療債 的 0–100 風險評分待資料累積足夠後提供；建議搭配買前檢查與同產業比較一起看。以上為公開資料整理、非投資建議。
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- 被主管機關列為注意股、處置股
- 外資連續賣超、融資或借券賣出單日大增減
- 千張大戶持股比例連續下降
- 月營收年減超過五成
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❓ 國泰A級醫療債（00799B）常見問題
國泰A級醫療債（00799B）殖利率多少？
國泰A級醫療債 近 12 個月配息合計 1.95 元，以參考價 27.42 元計算，殖利率約 7.11%。殖利率高不等於總報酬高，配息可能包含收益平準金，請一起看股價表現。
國泰A級醫療債 多久配息一次？下次什麼時候除息？
國泰A級醫療債 為季配，上次 2026-08-18 除息、每單位配 0.4 元；下次除息日以投信公告為準。
國泰A級醫療債 持有哪些債券？利率對它有什麼影響？
國泰A級醫療債追蹤「彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數」，每天持有的債券明細可到國泰投信官網查詢（申購買回清單 PCF）。債券 ETF 的價格主要跟著市場利率走：利率上升時價格通常下跌，利率下降時上漲；存續期間越長（例如 20 年期以上）波動越大。
國泰A級醫療債 規模多大？折溢價多少？
截至 2026-10-02，國泰A級醫療債 規模約 7 億元，每單位淨值 27.4132 元，折溢價 +0.02%（正值代表市價高於淨值）。
國泰A級醫療債 追蹤什麼指數？
國泰A級醫療債追蹤「彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數」，2019-05-03 在櫃買中心上櫃。類型是債券及固定收益ETF。發行投信是國泰投信。
國泰A級醫療債 有多少人持有？
依集保結算所 2026-09-24 的股權分散表，國泰A級醫療債 的受益人數約 1,652 人。集保資料每週更新一次。
國泰A級醫療債 有合理股價區間嗎？
沒有。領富的合理股價區間是用個別公司的財報推算的，ETF 沒有自己的財報，所以不適用。看 ETF 建議一起看配息、規模、折溢價、成分股與追蹤指數。
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本頁為「00799B 國泰A級醫療債」之公開資料整理，僅供研究參考，不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級、合理區間為領富 AI 依公開資料以系統化方式整理，非投資評等或目標價；個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險，決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。