大華優利美A債15 00984B 殖利率、配息與除息日
上櫃・ETF 類股・參考價 15.13 元
近 12 個月配息合計 0.885 元，以參考價 15.13 元計算，殖利率約 6.27%（依最近一次配息估算）；月配，上次 9/2 除息配 0.079 元，下次除息 10/5。規模約 18 億元、折溢價 +0.13%（10/2 資料）。
債券 ETF 的價格主要跟著市場利率走：利率上升時價格通常下跌、利率下降時上漲，年期越長波動越大，所以殖利率高不代表沒有價格風險；配息也可能包含收益平準金。債券 ETF 比較 → 月配息 ETF 一覽 →
📊 大華優利美A債15 ETF 重點資料
| 追蹤指數 | ICE優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數 |
|---|---|
| 類型 | 債券及固定收益ETF |
| 上櫃日期 | 2025-05-13 |
| 發行投信 | 大華銀投信 |
| 規模 | 18 億元（10/2） |
| 淨值／折溢價 | 15.11 元／+0.13% |
| 受益人數 | 3,431 人（集保 9/24） |
| 近 1／3／6 個月股價 | -3.32%／-8.25%／-7.86% |
| 近 12 個月配息 | 0.885 元，殖利率約 6.27%（依最近一次配息估算） |
| 配息頻率 | 月配 |
| 上次除息 | 2026-09-02，每單位 0.079 元 |
| 下次除息 | 2026-10-05 |
資料來源：證交所、櫃買中心與各發行投信公告。股價報酬不含配息；殖利率＝近 12 個月配息 ÷ 參考價。以上為公開資料整理，非投資建議。
風險摘要
目前未列入注意股／處置股名單（以證交所、櫃買中心每日公告為準）。
大華優利美A債15（00984B）為上櫃的ETF類股，目前參考價約 15.13 元，且目前未列入注意股／處置股名單。大華優利美A債15 的 0–100 風險評分待資料累積足夠後提供；建議搭配買前檢查與同產業比較一起看。以上為公開資料整理、非投資建議。
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❓ 大華優利美A債15（00984B）常見問題
大華優利美A債15（00984B）殖利率多少？
大華優利美A債15 近 12 個月配息合計 0.885 元，以參考價 15.13 元計算，殖利率約 6.27%（依最近一次配息估算）。殖利率高不等於總報酬高，配息可能包含收益平準金，請一起看股價表現。
大華優利美A債15 多久配息一次？下次什麼時候除息？
大華優利美A債15 為月配，上次 2026-09-02 除息、每單位配 0.079 元；下次除息日是 2026-10-05。
大華優利美A債15 持有哪些債券？利率對它有什麼影響？
大華優利美A債15追蹤「ICE優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數」，每天持有的債券明細可到大華銀投信官網查詢（申購買回清單 PCF）。債券 ETF 的價格主要跟著市場利率走：利率上升時價格通常下跌，利率下降時上漲；存續期間越長（例如 20 年期以上）波動越大。
大華優利美A債15 規模多大？折溢價多少？
截至 2026-10-02，大華優利美A債15 規模約 18 億元，每單位淨值 15.11 元，折溢價 +0.13%（正值代表市價高於淨值）。
大華優利美A債15 追蹤什麼指數？
大華優利美A債15追蹤「ICE優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數」，2025-05-13 在櫃買中心上櫃。類型是債券及固定收益ETF。發行投信是大華銀投信。
大華優利美A債15 有多少人持有？
依集保結算所 2026-09-24 的股權分散表，大華優利美A債15 的受益人數約 3,431 人。集保資料每週更新一次。
大華優利美A債15 有合理股價區間嗎？
沒有。領富的合理股價區間是用個別公司的財報推算的，ETF 沒有自己的財報，所以不適用。看 ETF 建議一起看配息、規模、折溢價、成分股與追蹤指數。
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本頁為「00984B 大華優利美A債15」之公開資料整理，僅供研究參考，不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級、合理區間為領富 AI 依公開資料以系統化方式整理，非投資評等或目標價；個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險，決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。