中信數據及電力 009819 規模、折溢價與成分股
上市・ETF 類股・參考價 9.72 元
中信數據及電力 近兩年在證交所沒有除息紀錄：可能是不配息的 ETF（槓桿、反向、期貨型通常不配息），或上市後還沒配過。配息政策以公開說明書與發行投信公告為準。規模約 58 億元、折溢價 +0.52%（10/2 資料）。
ETF 沒有自己的財報，所以領富不替 ETF 算合理股價區間；看 ETF 要一起看配息、規模、折溢價和成分股。殖利率高不等於賺得多，配息可能包含收益平準金。高股息 ETF 比較 →
📊 中信數據及電力 ETF 重點資料
| 追蹤指數 | NYSE TIP數據中心及電力指數 |
|---|---|
| 類型 | 國外成分證券指數股票型基金 |
| 上市日期 | 2026-04-23 |
| 規模 | 58 億元（10/2） |
| 淨值／折溢價 | 9.67 元／+0.52% |
| 受益人數 | 5.1 萬人（集保 9/24） |
前五大成分股（10/2 投信公布）：博通公司 26.49%、奇異維諾瓦公司 8.15%、甲骨文公司 7.51%、Marvell Technology Inc 7.35%、NextEra Energy Inc 5.02%
資料來源：證交所、櫃買中心與各發行投信公告。股價報酬不含配息；殖利率＝近 12 個月配息 ÷ 參考價。以上為公開資料整理，非投資建議。
風險摘要
目前未列入注意股／處置股名單（以證交所、櫃買中心每日公告為準）。
中信數據及電力（009819）為上市的ETF類股，目前參考價約 9.72 元，且目前未列入注意股／處置股名單。中信數據及電力 的 0–100 風險評分待資料累積足夠後提供；建議搭配買前檢查與同產業比較一起看。以上為公開資料整理、非投資建議。
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- 被主管機關列為注意股、處置股
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❓ 中信數據及電力（009819）常見問題
中信數據及電力（009819）殖利率多少？
中信數據及電力 近兩年在證交所沒有除息紀錄：可能是不配息的 ETF（槓桿、反向、期貨型通常不配息），或上市後還沒配過。配息政策以公開說明書與發行投信公告為準。
中信數據及電力 多久配息一次？下次什麼時候除息？
中信數據及電力 近兩年在證交所沒有除息紀錄：可能是不配息的 ETF（槓桿、反向、期貨型通常不配息），或上市後還沒配過。配息政策以公開說明書與發行投信公告為準。
中信數據及電力 的成分股有哪些？
依 2026-10-02 投信公布的持股，中信數據及電力 前五大成分股是 博通公司（26.49%）、奇異維諾瓦公司（8.15%）、甲骨文公司（7.51%）、Marvell Technology Inc（7.35%）、NextEra Energy Inc（5.02%）。成分股會隨指數調整而變動。
中信數據及電力 規模多大？折溢價多少？
截至 2026-10-02，中信數據及電力 規模約 58 億元，每單位淨值 9.67 元，折溢價 +0.52%（正值代表市價高於淨值）。
中信數據及電力 追蹤什麼指數？
中信數據及電力追蹤「NYSE TIP數據中心及電力指數」，2026-04-23 上市。類型是國外成分證券指數股票型基金。
中信數據及電力 有多少人持有？
依集保結算所 2026-09-24 的股權分散表，中信數據及電力 的受益人數約 5.1 萬人。集保資料每週更新一次。
中信數據及電力 有合理股價區間嗎？
沒有。領富的合理股價區間是用個別公司的財報推算的，ETF 沒有自己的財報，所以不適用。看 ETF 建議一起看配息、規模、折溢價、成分股與追蹤指數。
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