凱基美國非投等債 00945B 殖利率、配息與除息日
上市・ETF 類股・參考價 14.26 元
近 12 個月配息合計 1.052 元，以參考價 14.26 元計算，殖利率約 7.38%；月配，上次 9/16 除息配 0.097 元，下次除息 10/19。規模約 121 億元、折溢價 +0.07%（10/8 資料）。
債券 ETF 的價格主要跟著市場利率走：利率上升時價格通常下跌、利率下降時上漲，年期越長波動越大，所以殖利率高不代表沒有價格風險；配息也可能包含收益平準金。債券 ETF 比較 → 月配息 ETF 一覽 →
📊 凱基美國非投等債 ETF 重點資料
| 追蹤指數 | 彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數 |
|---|---|
| 類型 | 國外成分證券指數股票型基金 |
| 上市日期 | 2024-05-02 |
| 規模 | 121 億元（10/8） |
| 淨值／折溢價 | 14.25 元／+0.07% |
| 受益人數 | 1.9 萬人（集保 10/8） |
| 近 1／3／6 個月股價 | -0.56%／-2.60%／-2.40% |
| 含息報酬（配息再投入） | 近 1 年 +8.2%（10/8） |
| 近 12 個月配息 | 1.052 元，殖利率約 7.38% |
| 配息頻率 | 月配 |
| 上次除息 | 2026-09-16，每單位 0.097 元 |
| 下次除息 | 2026-10-19 |
資料來源：證交所、櫃買中心與各發行投信公告。股價報酬不含配息；殖利率＝近 12 個月配息 ÷ 參考價。以上為公開資料整理，非投資建議。
風險摘要
目前未列入注意股／處置股名單（以證交所、櫃買中心每日公告為準）。
凱基美國非投等債（00945B）為上市的ETF類股，目前參考價約 14.26 元，且目前未列入注意股／處置股名單。凱基美國非投等債 的 0–100 風險評分待資料累積足夠後提供；建議搭配買前檢查與同產業比較一起看。以上為公開資料整理、非投資建議。
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❓ 凱基美國非投等債（00945B）常見問題
凱基美國非投等債（00945B）殖利率多少？
凱基美國非投等債 近 12 個月配息合計 1.052 元，以參考價 14.26 元計算，殖利率約 7.38%。殖利率高不等於總報酬高，配息可能包含收益平準金，請一起看股價表現。
凱基美國非投等債 多久配息一次？下次什麼時候除息？
凱基美國非投等債 為月配，上次 2026-09-16 除息、每單位配 0.097 元；下次除息日是 2026-10-19。
凱基美國非投等債 持有哪些債券？利率對它有什麼影響？
凱基美國非投等債追蹤「彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數」，每天持有的債券明細可到發行投信官網查詢（申購買回清單 PCF）。債券 ETF 的價格主要跟著市場利率走：利率上升時價格通常下跌，利率下降時上漲；存續期間越長（例如 20 年期以上）波動越大。
凱基美國非投等債 規模多大？折溢價多少？
截至 2026-10-08，凱基美國非投等債 規模約 121 億元，每單位淨值 14.25 元，折溢價 +0.07%（正值代表市價高於淨值）。
凱基美國非投等債 追蹤什麼指數？
凱基美國非投等債追蹤「彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數」，2024-05-02 上市。類型是國外成分證券指數股票型基金。
凱基美國非投等債 有多少人持有？
依集保結算所 2026-10-08 的股權分散表，凱基美國非投等債 的受益人數約 1.9 萬人。集保資料每週更新一次。
凱基美國非投等債 含息報酬多少？
把配息再投入計算，凱基美國非投等債 截至 2026-10-08 的含息報酬：近 1 年 +8.2%。含息報酬把股價漲跌和配息加在一起，比只看殖利率更能看出實際賺賠；過去報酬不代表未來表現。
凱基美國非投等債 有合理股價區間嗎？
沒有。領富的合理股價區間是用個別公司的財報推算的，ETF 沒有自己的財報，所以不適用。看 ETF 建議一起看配息、規模、折溢價、成分股與追蹤指數。
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本頁為「00945B 凱基美國非投等債」之公開資料整理，僅供研究參考，不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級、合理區間為領富 AI 依公開資料以系統化方式整理，非投資評等或目標價；個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險，決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。