元大台灣價值高息 00940 殖利率、配息與成分股
上市・ETF 類股・參考價 13.17 元
近 12 個月配息合計 0.555 元，以參考價 13.17 元計算，殖利率約 4.21%；月配，上次 9/8 除息配 0.055 元，下次除息 10/7。規模約 670 億元、折溢價 -0.53%（10/2 資料）。
ETF 沒有自己的財報，所以領富不替 ETF 算合理股價區間；看 ETF 要一起看配息、規模、折溢價和成分股。殖利率高不等於賺得多，配息可能包含收益平準金。高股息 ETF 比較 → 月配息 ETF 一覽 →
📊 元大台灣價值高息 ETF 重點資料
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數 |
|---|---|
| 類型 | 國內成分證券指數股票型基金 |
| 上市日期 | 2024-04-01 |
| 規模 | 670 億元（10/2） |
| 淨值／折溢價 | 13.24 元／-0.53% |
| 受益人數 | 31.2 萬人（集保 9/24） |
| 近 1／3／6 個月股價 | +2.09%／+3.46%／+38.78% |
| 近 12 個月配息 | 0.555 元，殖利率約 4.21% |
| 配息頻率 | 月配 |
| 上次除息 | 2026-09-08，每單位 0.055 元 |
| 下次除息 | 2026-10-07 |
前五大成分股（10/2 投信公布）：華碩 5.28%、聯詠 3.54%、富邦金 3.32%、長榮航 3.31%、聯電 3.07%
資料來源：證交所、櫃買中心與各發行投信公告。股價報酬不含配息；殖利率＝近 12 個月配息 ÷ 參考價。以上為公開資料整理，非投資建議。
風險摘要
目前未列入注意股／處置股名單（以證交所、櫃買中心每日公告為準）。
元大台灣價值高息（00940）為上市的ETF類股，目前參考價約 13.17 元，且目前未列入注意股／處置股名單。元大台灣價值高息 的 0–100 風險評分待資料累積足夠後提供；建議搭配買前檢查與同產業比較一起看。以上為公開資料整理、非投資建議。
上面這些資料免費版都看得到，只是要你自己記得回來查。把這檔加進追蹤清單後，VIP 每個交易日收盤後幫你把官方公開資料看一遍，有狀況才用 LINE 通知你，沒事就不吵你：
- 被主管機關列為注意股、處置股
- 外資連續賣超、融資或借券賣出單日大增減
- 千張大戶持股比例連續下降
- 月營收年減超過五成
- 除息前 3 個交易日（算好你能領多少）、填息、明天開法說會、有新的重大公告
需綁定 LINE 才能收到通知。領富 AI 為資料整理服務，非證券投資顧問事業；通知內容是公開資料的整理，不是買賣建議。不報明牌、不代操、不拉群，決定永遠在你手上。
❓ 元大台灣價值高息（00940）常見問題
元大台灣價值高息（00940）殖利率多少？
元大台灣價值高息 近 12 個月配息合計 0.555 元，以參考價 13.17 元計算，殖利率約 4.21%。殖利率高不等於總報酬高，配息可能包含收益平準金，請一起看股價表現。
元大台灣價值高息 多久配息一次？下次什麼時候除息？
元大台灣價值高息 為月配，上次 2026-09-08 除息、每單位配 0.055 元；下次除息日是 2026-10-07。
元大台灣價值高息 的成分股有哪些？
依 2026-10-02 投信公布的持股，元大台灣價值高息 前五大成分股是 華碩（5.28%）、聯詠（3.54%）、富邦金（3.32%）、長榮航（3.31%）、聯電（3.07%）。成分股會隨指數調整而變動。
元大台灣價值高息 規模多大？折溢價多少？
截至 2026-10-02，元大台灣價值高息 規模約 670 億元，每單位淨值 13.24 元，折溢價 -0.53%（正值代表市價高於淨值）。
元大台灣價值高息 追蹤什麼指數？
元大台灣價值高息追蹤「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」，2024-04-01 上市。類型是國內成分證券指數股票型基金。
元大台灣價值高息 有多少人持有？
依集保結算所 2026-09-24 的股權分散表，元大台灣價值高息 的受益人數約 31.2 萬人。集保資料每週更新一次。
元大台灣價值高息 有合理股價區間嗎？
沒有。領富的合理股價區間是用個別公司的財報推算的，ETF 沒有自己的財報，所以不適用。看 ETF 建議一起看配息、規模、折溢價、成分股與追蹤指數。
🏭 ETF・同產業相關個股
延伸閱讀
本頁為「00940 元大台灣價值高息」之公開資料整理，僅供研究參考，不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級、合理區間為領富 AI 依公開資料以系統化方式整理，非投資評等或目標價；個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險，決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。