國泰全球品牌50 00916 殖利率、配息與成分股
上市・ETF 類股・參考價 26.82 元
近 12 個月配息合計 1.92 元，以參考價 26.82 元計算，殖利率約 7.16%；年配，上次 6/16 除息配 1.92 元。規模約 26 億元、折溢價 +0.19%（10/2 資料）。
ETF 沒有自己的財報，所以領富不替 ETF 算合理股價區間；看 ETF 要一起看配息、規模、折溢價和成分股。殖利率高不等於賺得多，配息可能包含收益平準金。高股息 ETF 比較 →
📊 國泰全球品牌50 ETF 重點資料
| 追蹤指數 | NYSE FactSet 全球品牌50指數 |
|---|---|
| 類型 | 國外成分證券指數股票型基金 |
| 上市日期 | 2022-09-26 |
| 規模 | 26 億元（10/2） |
| 淨值／折溢價 | 26.77 元／+0.19% |
| 受益人數 | 1.9 萬人（集保 9/24） |
| 近 1／3／6 個月股價 | +0.19%／+3.35%／+8.10% |
| 近 12 個月配息 | 1.92 元，殖利率約 7.16% |
| 配息頻率 | 年配 |
| 上次除息 | 2026-06-16，每單位 1.92 元 |
前五大成分股（10/2 投信公布）：Samsung Electron Rg 0%、TOYOTA MOTOR CORP. 0%、FAST RETAILING CO., LTD. 0%、Apple Inc. 0%、AMAZON.COM INC 0%
資料來源：證交所、櫃買中心與各發行投信公告。股價報酬不含配息；殖利率＝近 12 個月配息 ÷ 參考價。以上為公開資料整理，非投資建議。
風險摘要
目前未列入注意股／處置股名單（以證交所、櫃買中心每日公告為準）。
國泰全球品牌50（00916）為上市的ETF類股，目前參考價約 26.82 元，且目前未列入注意股／處置股名單。國泰全球品牌50 的 0–100 風險評分待資料累積足夠後提供；建議搭配買前檢查與同產業比較一起看。以上為公開資料整理、非投資建議。
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- 被主管機關列為注意股、處置股
- 外資連續賣超、融資或借券賣出單日大增減
- 千張大戶持股比例連續下降
- 月營收年減超過五成
- 除息前 3 個交易日（算好你能領多少）、填息、明天開法說會、有新的重大公告
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❓ 國泰全球品牌50（00916）常見問題
國泰全球品牌50（00916）殖利率多少？
國泰全球品牌50 近 12 個月配息合計 1.92 元，以參考價 26.82 元計算，殖利率約 7.16%。殖利率高不等於總報酬高，配息可能包含收益平準金，請一起看股價表現。
國泰全球品牌50 多久配息一次？下次什麼時候除息？
國泰全球品牌50 為年配，上次 2026-06-16 除息、每單位配 1.92 元；下次除息日以投信公告為準。
國泰全球品牌50 的成分股有哪些？
依 2026-10-02 投信公布的持股，國泰全球品牌50 前五大成分股是 Samsung Electron Rg（0%）、TOYOTA MOTOR CORP.（0%）、FAST RETAILING CO., LTD.（0%）、Apple Inc.（0%）、AMAZON.COM INC（0%）。成分股會隨指數調整而變動。
國泰全球品牌50 規模多大？折溢價多少？
截至 2026-10-02，國泰全球品牌50 規模約 26 億元，每單位淨值 26.77 元，折溢價 +0.19%（正值代表市價高於淨值）。
國泰全球品牌50 追蹤什麼指數？
國泰全球品牌50追蹤「NYSE FactSet 全球品牌50指數」，2022-09-26 上市。類型是國外成分證券指數股票型基金。
國泰全球品牌50 有多少人持有？
依集保結算所 2026-09-24 的股權分散表，國泰全球品牌50 的受益人數約 1.9 萬人。集保資料每週更新一次。
國泰全球品牌50 有合理股價區間嗎？
沒有。領富的合理股價區間是用個別公司的財報推算的，ETF 沒有自己的財報，所以不適用。看 ETF 建議一起看配息、規模、折溢價、成分股與追蹤指數。
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