中信小資高價30 00894 殖利率、配息與成分股
上市・ETF 類股・參考價 51.9 元
近 12 個月配息合計 3.45 元，以參考價 51.9 元計算，殖利率約 6.65%；季配，上次 8/18 除息配 2.05 元。規模約 77 億元、折溢價 -0.15%（10/12 資料）。
ETF 沒有自己的財報，所以領富不替 ETF 算合理股價區間；看 ETF 要一起看配息、規模、折溢價和成分股。殖利率高不等於賺得多，配息可能包含收益平準金。高股息 ETF 比較 →
更新日期：2026-10-12 · 資料來源：TWSE 證交所、TPEx 櫃買中心、MOPS 公開資訊觀測站
中信小資高價30 ETF 重點資料
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選小資高價30指數 |
|---|---|
| 類型 | 國內成分證券指數股票型基金 |
| 上市日期 | 2021-08-13 |
| 規模 | 77 億元（10/12） |
| 淨值／折溢價 | 51.98 元／-0.15% |
| 受益人數 | 2.8 萬人（集保 10/8） |
| 近 1／3／6 個月股價 | +10.50%／+13.05%／+30.40% |
| 含息報酬（配息再投入） | 近 1 年 +120.3%、近 3 年 +343.0%、近 5 年 +394.5%（10/12） |
| 近 12 個月配息 | 3.45 元，殖利率約 6.65% |
| 配息頻率 | 季配 |
| 上次除息 | 2026-08-18，每單位 2.05 元 |
前五大成分股（10/12 投信公布）：台灣積體電路製造 26.89%、聯發科技 11.2%、台達電子工業 5.66%、日月光投資控股 5.47%、台光電子材料 4.93%
資料來源：證交所、櫃買中心與各發行投信公告。股價報酬不含配息；殖利率＝近 12 個月配息 ÷ 參考價。以上為公開資料整理，非投資建議。
風險摘要
目前未列入注意股／處置股名單（以證交所、櫃買中心每日公告為準）。
中信小資高價30（00894）為上市的ETF類股，目前參考價約 51.9 元，且目前未列入注意股／處置股名單。中信小資高價30 的 0–100 風險評分待資料累積足夠後提供；建議搭配買前檢查與同產業比較一起看。以上為公開資料整理、非投資建議。
沒事的日子 VIP 一則都不會傳。把 中信小資高價30 加進 VIP 追蹤，一旦出現下面這些狀況，當天收盤就用 LINE 告訴你：
- 被主管機關列為注意股、處置股
- 外資連續賣超、融資或借券賣出單日大增減
- 千張大戶持股比例連續下降
- 月營收年減超過五成
- 除息前 3 個交易日（算好你能領多少）、填息、明天開法說會、有新的重大公告
需綁定 LINE 才能收到通知。領富 AI 為資料整理服務，非證券投資顧問事業；通知內容是公開資料的整理，不是買賣建議。不報明牌、不代操、不拉群，決定永遠在你手上。
買前檢查
中信小資高價30（00894）常見問題
中信小資高價30（00894）殖利率多少？
中信小資高價30 近 12 個月配息合計 3.45 元，以參考價 51.9 元計算，殖利率約 6.65%。殖利率高不等於總報酬高，配息可能包含收益平準金，請一起看股價表現。
中信小資高價30 多久配息一次？下次什麼時候除息？
中信小資高價30 為季配，上次 2026-08-18 除息、每單位配 2.05 元；下次除息日以投信公告為準。
中信小資高價30 的成分股有哪些？
依 2026-10-12 投信公布的持股，中信小資高價30 前五大成分股是 台灣積體電路製造（26.89%）、聯發科技（11.2%）、台達電子工業（5.66%）、日月光投資控股（5.47%）、台光電子材料（4.93%）。成分股會隨指數調整而變動。
中信小資高價30 規模多大？折溢價多少？
截至 2026-10-12，中信小資高價30 規模約 77 億元，每單位淨值 51.98 元，折溢價 -0.15%（正值代表市價高於淨值）。
中信小資高價30 追蹤什麼指數？
中信小資高價30追蹤「臺灣指數公司特選小資高價30指數」，2021-08-13 上市。類型是國內成分證券指數股票型基金。
中信小資高價30 有多少人持有？
依集保結算所 2026-10-08 的股權分散表，中信小資高價30 的受益人數約 2.8 萬人。集保資料每週更新一次。
中信小資高價30 含息報酬多少？
把配息再投入計算，中信小資高價30 截至 2026-10-12 的含息報酬：近 1 年 +120.3%、近 3 年 +343.0%、近 5 年 +394.5%。含息報酬把股價漲跌和配息加在一起，比只看殖利率更能看出實際賺賠；過去報酬不代表未來表現。
中信小資高價30 有合理股價區間嗎？
沒有。領富的合理股價區間是用個別公司的財報推算的，ETF 沒有自己的財報，所以不適用。看 ETF 建議一起看配息、規模、折溢價、成分股與追蹤指數。
ETF・同產業相關個股
延伸閱讀
免責聲明本頁為「00894 中信小資高價30」之公開資料整理，僅供研究參考，不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級、合理區間為領富 AI 依公開資料以系統化方式整理，非投資評等或目標價；個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險，決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。