元大US高息特別股 00771 殖利率、配息與成分股
上市・ETF 類股・參考價 14.95 元
近 12 個月配息合計 0.84 元，以參考價 14.95 元計算，殖利率約 5.62%；季配，上次 8/21 除息配 0.21 元。規模約 2 億元、折溢價 +0.00%（10/2 資料）。
ETF 沒有自己的財報，所以領富不替 ETF 算合理股價區間；看 ETF 要一起看配息、規模、折溢價和成分股。殖利率高不等於賺得多，配息可能包含收益平準金。高股息 ETF 比較 →
📊 元大US高息特別股 ETF 重點資料
| 追蹤指數 | 標普美國高收益特別股指數 |
|---|---|
| 類型 | 國外成分證券指數股票型基金 |
| 上市日期 | 2019-05-16 |
| 規模 | 2 億元（10/2） |
| 淨值／折溢價 | 15.01 元／+0.00% |
| 受益人數 | 2,065 人（集保 9/24） |
| 近 1／3／6 個月股價 | -1.83%／-5.00%／-6.25% |
| 近 12 個月配息 | 0.84 元，殖利率約 5.62% |
| 配息頻率 | 季配 |
| 上次除息 | 2026-08-21，每單位 0.21 元 |
前五大成分股（10/2 投信公布）：C 10.4746 6.18%、WFC 4 3/4 PERP 3.55%、T 4 3/4 PERP 2.99%、GS 4.68873 PERP 2.65%、COF 5 PERP 2.58%
資料來源：證交所、櫃買中心與各發行投信公告。股價報酬不含配息；殖利率＝近 12 個月配息 ÷ 參考價。以上為公開資料整理，非投資建議。
風險摘要
目前未列入注意股／處置股名單（以證交所、櫃買中心每日公告為準）。
元大US高息特別股（00771）為上市的ETF類股，目前參考價約 14.95 元，且目前未列入注意股／處置股名單。元大US高息特別股 的 0–100 風險評分待資料累積足夠後提供；建議搭配買前檢查與同產業比較一起看。以上為公開資料整理、非投資建議。
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- 被主管機關列為注意股、處置股
- 外資連續賣超、融資或借券賣出單日大增減
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- 月營收年減超過五成
- 除息前 3 個交易日（算好你能領多少）、填息、明天開法說會、有新的重大公告
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❓ 元大US高息特別股（00771）常見問題
元大US高息特別股（00771）殖利率多少？
元大US高息特別股 近 12 個月配息合計 0.84 元，以參考價 14.95 元計算，殖利率約 5.62%。殖利率高不等於總報酬高，配息可能包含收益平準金，請一起看股價表現。
元大US高息特別股 多久配息一次？下次什麼時候除息？
元大US高息特別股 為季配，上次 2026-08-21 除息、每單位配 0.21 元；下次除息日以投信公告為準。
元大US高息特別股 的成分股有哪些？
依 2026-10-02 投信公布的持股，元大US高息特別股 前五大成分股是 C 10.4746（6.18%）、WFC 4 3/4 PERP（3.55%）、T 4 3/4 PERP（2.99%）、GS 4.68873 PERP（2.65%）、COF 5 PERP（2.58%）。成分股會隨指數調整而變動。
元大US高息特別股 規模多大？折溢價多少？
截至 2026-10-02，元大US高息特別股 規模約 2 億元，每單位淨值 15.01 元，折溢價 +0.00%（正值代表市價高於淨值）。
元大US高息特別股 追蹤什麼指數？
元大US高息特別股追蹤「標普美國高收益特別股指數」，2019-05-16 上市。類型是國外成分證券指數股票型基金。
元大US高息特別股 有多少人持有？
依集保結算所 2026-09-24 的股權分散表，元大US高息特別股 的受益人數約 2,065 人。集保資料每週更新一次。
元大US高息特別股 有合理股價區間嗎？
沒有。領富的合理股價區間是用個別公司的財報推算的，ETF 沒有自己的財報，所以不適用。看 ETF 建議一起看配息、規模、折溢價、成分股與追蹤指數。
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本頁為「00771 元大US高息特別股」之公開資料整理，僅供研究參考，不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級、合理區間為領富 AI 依公開資料以系統化方式整理，非投資評等或目標價；個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險，決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。