國泰臺韓科技 00735 殖利率、配息與成分股
上市・ETF 類股・參考價 96.65 元
近 12 個月配息合計 4 元，以參考價 96.65 元計算，殖利率約 4.14%；半年配，上次 7/16 除息配 3 元。規模約 103 億元、折溢價 -0.50%（10/15 資料）。
ETF 沒有自己的財報，所以領富不替 ETF 算合理股價區間；看 ETF 要一起看配息、規模、折溢價和成分股。殖利率高不等於賺得多，配息可能包含收益平準金。高股息 ETF 比較 →
更新日期：2026-10-15 · 資料來源：TWSE 證交所、TPEx 櫃買中心、MOPS 公開資訊觀測站
國泰臺韓科技 ETF 重點資料
| 追蹤指數 | 臺韓資訊科技指數 |
|---|---|
| 類型 | 國外成分證券指數股票型基金 |
| 上市日期 | 2018-06-11 |
| 規模 | 103 億元（10/15） |
| 淨值／折溢價 | 97.14 元／-0.50% |
| 受益人數 | 3.1 萬人（集保 10/8） |
| 近 1／3／6 個月股價 | -4.21%／+3.87%／+24.63% |
| 含息報酬（配息再投入） | 近 1 年 +144.4%、近 3 年 +328.4%、近 5 年 +348.2%（10/14） |
| 近 12 個月配息 | 4 元，殖利率約 4.14% |
| 配息頻率 | 半年配 |
| 上次除息 | 2026-07-16，每單位 3 元 |
前五大成分股（10/15 投信公布）：台積電 34.6%、聯發科 6.28%、日月光投控 4.59%、鴻海 3.68%、台光電 3.31%
資料來源：證交所、櫃買中心與各發行投信公告。股價報酬不含配息；殖利率＝近 12 個月配息 ÷ 參考價。以上為公開資料整理，非投資建議。
風險摘要
目前未列入注意股／處置股名單（以證交所、櫃買中心每日公告為準）。
國泰臺韓科技（00735）為上市的ETF類股，目前參考價約 96.65 元，且目前未列入注意股／處置股名單。國泰臺韓科技 的 0–100 風險評分待資料累積足夠後提供；建議搭配買前檢查與同產業比較一起看。以上為公開資料整理、非投資建議。
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買前檢查
國泰臺韓科技（00735）常見問題
國泰臺韓科技（00735）殖利率多少？
國泰臺韓科技 近 12 個月配息合計 4 元，以參考價 96.65 元計算，殖利率約 4.14%。殖利率高不等於總報酬高，配息可能包含收益平準金，請一起看股價表現。
國泰臺韓科技 多久配息一次？下次什麼時候除息？
國泰臺韓科技 為半年配，上次 2026-07-16 除息、每單位配 3 元；下次除息日以投信公告為準。
國泰臺韓科技 的成分股有哪些？
依 2026-10-15 投信公布的持股，國泰臺韓科技 前五大成分股是 台積電（34.6%）、聯發科（6.28%）、日月光投控（4.59%）、鴻海（3.68%）、台光電（3.31%）。成分股會隨指數調整而變動。
國泰臺韓科技 規模多大？折溢價多少？
截至 2026-10-15，國泰臺韓科技 規模約 103 億元，每單位淨值 97.14 元，折溢價 -0.50%（正值代表市價高於淨值）。
國泰臺韓科技 追蹤什麼指數？
國泰臺韓科技追蹤「臺韓資訊科技指數」，2018-06-11 上市。類型是國外成分證券指數股票型基金。
國泰臺韓科技 有多少人持有？
依集保結算所 2026-10-08 的股權分散表，國泰臺韓科技 的受益人數約 3.1 萬人。集保資料每週更新一次。
國泰臺韓科技 含息報酬多少？
把配息再投入計算，國泰臺韓科技 截至 2026-10-14 的含息報酬：近 1 年 +144.4%、近 3 年 +328.4%、近 5 年 +348.2%。含息報酬把股價漲跌和配息加在一起，比只看殖利率更能看出實際賺賠；過去報酬不代表未來表現。
國泰臺韓科技 有合理股價區間嗎？
沒有。領富的合理股價區間是用個別公司的財報推算的，ETF 沒有自己的財報，所以不適用。看 ETF 建議一起看配息、規模、折溢價、成分股與追蹤指數。
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免責聲明本頁為「00735 國泰臺韓科技」之公開資料整理，僅供研究參考，不構成任何個股推薦或買賣建議。 風險等級、合理區間為領富 AI 依公開資料以系統化方式整理，非投資評等或目標價；個股實際狀況請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站之公告為準。 投資有風險，決定前請您自行評估或諮詢合法之證券投資顧問。