⚠ 先知道兩件事：① 科技與半導體 ETF 的持股很集中，前幾大公司常占一半左右，漲跌幅通常比大盤大。② 下表是過去的報酬，不代表未來；近幾年半導體大漲，報酬數字會特別高。本頁為公開資料整理，非投資建議、不推薦特定 ETF。
- 規模最大的是 QQQ（Invesco 那斯達克 100）（約 4,890 億美元），其次是 VGT（Vanguard 資訊科技）（約 1,707 億美元）。
- 費用率最低的是 XLK（0.08%），最高的是 AIQ、BOTZ（0.68%）。
- QQQ 和 QQQM 追蹤同一個指數，費用率分別是 0.18% 和 0.15%。
- 前五大持股合計最高的是 VGT（Vanguard 資訊科技）（53.8%）、SMH（49.2%），持股相當集中。
- 前十大持股裡有台積電 ADR 的：SMH 9.65%、SOXX 4.65%、SOXQ 4.46%。
- 近 1 年含息報酬最高的是 SOXX（iShares 半導體）（+109.73%），最低的是 BOTZ（Global X 機器人與人工智慧）（-0.29%）；同樣是科技類，差距可以很大。
以上只是把下方表格的數字寫成文字，排序不代表推薦；過去報酬不代表未來表現。本頁為公開資料整理，非投資建議。
💻 大型科技（含七巨頭）
| ETF | 費用率 | 規模 | 前五大持股（占比） | 前五大合計 | 台積電 | 近1年含息 | 近3年含息 | 近5年含息 | 成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco 那斯達克 100追蹤那斯達克 100 指數：在那斯達克上市、市值最大的 100 家非金融公司 | 0.18% | 4,890 億美元 | 輝達 8.51%、蘋果 7.41%、微軟 6%、美光 4.75%、亞馬遜 4.45% | 31.1% | — | +24.33% | +114.80% | +114.43% | 1999 |
| VGT Vanguard 資訊科技美國大、中、小型資訊科技股，持股數百檔 | 0.09% | 1,707 億美元 | 輝達 17.74%、蘋果 15.8%、微軟 11.52%、博通 4.52%、美光 4.18% | 53.8% | — | +36.03% | +153.95% | +160.53% | 2004 |
| XLK SPDR 科技類股標普 500 裡的資訊科技類股 | 0.08% | 1,214 億美元 | 輝達 14.36%、蘋果 12.5%、微軟 10.12%、博通 4.71%、美光 4% | 45.7% | — | +40.37% | +150.01% | +173.58% | 1998 |
| QQQM Invesco 那斯達克 100（低費用版）和 QQQ 追蹤同一個指數，費用率比較低 | 0.15% | 1,044 億美元 | 輝達 8.5%、蘋果 7.41%、微軟 6%、美光 4.75%、亞馬遜 4.45% | 31.1% | — | +24.41% | +115.28% | +115.22% | 2020 |
| MAGS Roundhill 七巨頭等權重追蹤蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta、輝達、特斯拉這 7 家 | 0.30% | 43 億美元 | 等權重持有七巨頭（見下方說明） | — | — | +13.33% | +151.71% | 未滿 | 2023 |
🔌 半導體
| ETF | 費用率 | 規模 | 前五大持股（占比） | 前五大合計 | 台積電 | 近1年含息 | 近3年含息 | 近5年含息 | 成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH VanEck 半導體追蹤 MVIS 美國上市半導體 25 指數：25 檔，包含台積電 ADR | 0.35% | 678 億美元 | 輝達 22.63%、台積電 ADR 9.65%、博通 6.11%、美光 5.45%、超微 5.36% | 49.2% | 9.65% | +87.02% | +347.05% | +406.78% | 2011 |
| SOXX iShares 半導體追蹤美國上市半導體公司指數，約 30 檔 | 0.33% | 418 億美元 | 輝達 9.43%、美光 8.91%、超微 8.23%、博通 7.48%、英特爾 5.09% | 39.1% | 4.65% | +109.73% | +285.48% | +311.31% | 2001 |
| SOXQ Invesco 費城半導體追蹤費城半導體指數 | 0.19% | 30 億美元 | 輝達 14.08%、博通 9.3%、美光 8.86%、艾司摩爾 4.73%、邁威爾 4.63% | 41.6% | 4.46% | +98.99% | +296.34% | +319.63% | 2021 |
🤖 AI 與機器人主題
| ETF | 費用率 | 規模 | 前五大持股（占比） | 前五大合計 | 台積電 | 近1年含息 | 近3年含息 | 近5年含息 | 成立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIQ Global X 人工智慧與科技持有開發或應用 AI 技術的公司，橫跨軟體與硬體 | 0.68% | 102 億美元 | Palantir 4.12%、微軟 3.62%、甲骨文 3.39%、SpaceX 3.31%、網飛 3.21% | 17.6% | — | +31.73% | +150.29% | +121.38% | 2018 |
| BOTZ Global X 機器人與人工智慧持有工業機器人、自動化與 AI 相關公司，包含日本等美國以外的公司 | 0.68% | 34 億美元 | 基恩斯 10.77%、輝達 9.64%、ABB 9.19%、發那科 7.65%、直覺手術 6.07% | 43.3% | — | -0.29% | +50.57% | +1.05% | 2016 |
🤔 這張表怎麼看？
費用率：每年從資產裡扣的管理費
費用率 0.68% 和 0.08% 看起來差不多，但每年都會扣，時間一長差距就會變大。追蹤同一個指數的 ETF（例如 QQQ 和 QQQM），持股幾乎一樣，主要差在費用率和每股價格。
前五大持股合計：看集中度
科技類 ETF 常常前幾大持股就占一半左右，等於大部分的漲跌取決於這幾家公司。想知道自己是不是重複買到同幾家公司，可以對照下表的前五大持股。
台積電比重：只算前十大持股
台積電在美國掛牌的是 ADR（代號 TSM）。表中只列出現在前十大持股裡的比重；沒列的不代表沒有持有，只是不在前十大。已經持有台股台積電的人，可以留意重複曝險。
半導體 ETF 為什麼報酬差這麼多
SMH、SOXX、SOXQ 追蹤的指數不同，持股數、單一公司上限也不同。例如 SMH 只有 25 檔、輝達占比很高，SOXX 的持股比較平均，所以同一段時間報酬會不一樣。
🇹🇼 台灣人買美股科技 ETF，先知道這 4 件事
- 配息很少，但一樣先扣 30% 稅：這類 ETF 殖利率多半不到 1%，報酬主要來自股價；配息部分美國會先預扣 30%。
- 波動比大盤大：單一產業、持股集中，大跌時跌幅也常比大盤深。
- 還有匯率：以美元計價，換回台幣時，美元升貶也會影響實際報酬。
- 槓桿型 ETF 不在這張表：SOXL、TQQQ 這類標榜「每日 3 倍」的 ETF，是追求單日漲跌的倍數、每天重新調整，連續震盪時，長期報酬可能和指數的 3 倍差很多，甚至虧損，不適合當長期持有的標的。
❓ 常見問題
美股七巨頭 ETF 是什麼？
MAGS（Roundhill 七巨頭）以等權重追蹤蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta、輝達、特斯拉這 7 家公司，2023 年成立。QQQ、XLK、VGT 雖然也大量持有這幾家，但持股數多很多、權重依市值分配。
QQQ 和 QQQM 差在哪？
兩檔都是 Invesco 發行、追蹤那斯達克 100 指數，持股幾乎一樣。QQQM 2020 年成立，費用率比 QQQ 低、每股價格也比較低；QQQ 成立早、規模大、成交量大。
SMH 和 SOXX 差在哪？
SMH 追蹤 MVIS 美國上市半導體 25 指數，只有 25 檔、包含台積電 ADR，輝達占比很高；SOXX 追蹤另一個半導體指數、約 30 檔，持股比較平均。實際比重看上表前五大持股。
有台積電的美股 ETF 有哪些？
依 10/2 資料，前十大持股裡有台積電 ADR 的是 SMH（VanEck 半導體） 9.65%、SOXX（iShares 半導體） 4.65%、SOXQ（Invesco 費城半導體） 4.46%。沒列出的 ETF 不代表沒有持有，只是不在前十大。
表中的報酬怎麼算？
含息報酬以調整後收盤價計算（假設配息再投入），近 1、3、5 年是累積報酬、不是年化；成立未滿的期間不列。過去報酬不代表未來表現。
※ 資料來源：Yahoo Finance（價格、配息紀錄、費用率、規模、前十大持股）。含息報酬為累積報酬（配息再投入）；前五大持股與台積電比重依資料源最近一次揭露。
※ MAGS 的持股資料源顯示的是現金與交換合約部位，不代表實際曝險，所以不列。本頁為公開資料整理，非投資建議。